Atlas Portföy Serbest Fon’un (DFI) katılma payı iade esasları değiştirildi. Daha önce her iş günü hesaplanan fon birim pay değeri artık ayın 15’inci iş gününde belirlenecek. Satış talimatları her iş günü alınmaya devam edecek ancak bedeller ilgili değerleme tarihinden sonraki beşinci iş gününde ödenecek. Düzenleme, likidite riskinin yönetilmesi ve yatırımcı menfaatlerinin korunması gerekçesiyle yapıldı.
Atlas Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Serbest Fon’un (DFI) birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarında önemli değişikliğe gitti. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 16 Eylül 2026 saat 12.37’de gönderilen açıklamaya göre yeni uygulama, aynı gün saat 12.40 itibarıyla verilen satış talimatları için yürürlüğe girdi.
Önceki uygulamada fonun birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, satış talimatları her iş günü kabul ediliyor ve satış bedelleri yatırımcılara T+2 iş gününde ödeniyordu. Atlas Portföy’ün kendi fon sayfasında da DFI için değişiklik öncesindeki satış valörü T+2 olarak gösteriliyordu.
Yeni düzenlemeyle fon birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15’inci iş gününde hesaplanacak. Yatırımcıların satış talimatları her iş günü alınmaya devam edecek ancak işlemler, değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatından gerçekleştirilecek. Satış bedelleri ise ilgili değerleme tarihini takip eden beşinci iş gününde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
Bu değişiklik nedeniyle yatırımcının satış talimatı verdiği gün ile parasını aldığı gün arasındaki fiilî süre, yalnızca “T+5” şeklinde değerlendirilmemeli. Satış talimatı ayın 15’inci iş günündeki değerleme tarihinden önce verilmişse, önce söz konusu değerleme gününün beklenmesi, ardından beş iş günlük ödeme süresinin başlaması gerekiyor.
Değişikliğin gerekçesi ne?
KAP açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulunun 28 Ağustos 2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı çerçevesinde fonun likidite yapısı, portföyündeki varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacimleri ve yatırımcıların iade taleplerinin portföy üzerindeki etkilerinin birlikte değerlendirildiği belirtildi.
Değerlendirme sonucunda düzenlemenin; fon portföyündeki likidite riskinin etkin yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı karşılanabilmesi, varlıkların yatırımcı aleyhine olabilecek piyasa koşullarında elden çıkarılmasının önlenmesi ve fon yatırımcılarının menfaatlerinin korunması amacıyla yapıldığı bildirildi.
Atlas Portföy ayrıca değişikliğin fonun yatırım stratejisinde bir değişiklik anlamına gelmediğini açıkladı. DFI, KAP kayıtlarına göre nitelikli yatırımcılara yönelik serbest fon statüsünde ve Atlas Portföy Yönetimi tarafından yönetiliyor.
Kaynak: KAP, Atlas Portföy Yönetimi
Derleme: OGÜNhaber GPT
